Mudanças entre as edições de "Geração de RE"
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Edição das 18h15min de 11 de setembro de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Origem | Selecione a origem das ordens bancárias. |
2 | UG Financeira | Informe ou selecione a UG financeira. |
3 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco que processará as ordens bancárias. |
4 | Domicílio Bancáro de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de processamento das ordens bancárias. |
5 | UG Liquidante | Informe ou selecione a UG Liquidante das ordens bancárias. |
6 | Tipo de credor | Selecione o tipo de credor. |
7 | Código | Informe ou selecione o código do credor clicando sobre o ícone lupa. |
8 | Nome | Informe ou selecione o nome do credor clicando sobre o ícone lupa. |
9 | Pesquisar | Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias. |
10 | Gerar e Enviar Arquivo | Clique para a geração e envio do arquivo de ordens bancárias.. |
11 | Gerar RE | Clique para a geração da relação de ordens bancárias externas. |
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