Mudanças entre as edições de "Projeção de Execução Financeira"
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Edição das 15h34min de 10 de agosto de 2018
Definição
Transação responsável pela projeção de execução financeira permitindo a definição do fluxo de liberação, ajuste de cota anual, liberação de cotas, cancelamento de cotas, ajuste de cronograma, fechamento de mês corrente e visualização dos ajustes.
Consiste em mecanismo automatizado de distribuição de cotas financeiras pelos meses seguintes deduzidos os valores contingenciados e comprometidos com RAP conforme as regras estabelecidas.
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Definir Fluxo de Liberação | Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação. |
2 | Ajustar Cota Anual | Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual. |
3 | Liberar Cotas | Permite realizar a liberação de cotas financeiras. |
4 | Cancelar Cotas | Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras . |
5 | Ajustar Cronograma | Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado. |
6 | Fechar Mês Corrente | Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. |
7 | Visualizar Ajustes | Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
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- PD Orçamentária
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