Mudanças entre as edições de "Inserir PD de Retenção"

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|align="center"| Data de Emissão
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|align="left"|  Informe a data de emissão da PD de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo.
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|align="center"| Data de Programação
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|align="left"|  Informe a data de programação da PD Retenção.
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|align="center"| Data de Vencimento
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|align="left"|  Informe a data de vencimento da PD Retenção.
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|align="center"| UG Liquidante
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|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento da retenção. 
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|align="center"| 5
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|align="center"| OB de Regularização
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|align="left"|  Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Retenção está sendo feita para regularização contábil.
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|align="center"| Restos a Pagar Processado do Siafem
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|align="left"|  Assinale a opção caso a PD de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
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|align="center"| OB Line
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|align="left"|  Assinale a opção caso a PD de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
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|align="center"| Data de lançamento
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|align="left"|  Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Retenção.
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|align="center"| Número
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|align="left"|  Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
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|align="center"| Status do Documento
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|align="left"|  Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
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|align="center"| Botão Contabilizar
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|align="left"| Efetua a contabilização da PD de Retenção.
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|align="center"| Botão Anular
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|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
 
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|align="center"| Data Emissão
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|align="center"| Botão Imprimir
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|align="left"| Campo preenchido com a data atual. <br/>
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|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da PD de Retenção.
 
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|align="center"| Data de programação
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil da OB
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|align="left"| Campo preenchido com a data programada para ocorrência. <br/>
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil contendo a ordem bancária selecionada, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.  
 
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|align="center"| UG Liquidante
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
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|align="left"| Selecione a UG liquidante clicando no ícone lupa. <br/>
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.  
 
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|align="center"| OB de Regularização
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho
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|align="left"| Selecione a OB de regularização, se necessário. <br/>
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|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
 
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|align="center"| Detalhamento
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|align="center"| Botão Cancelar
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|align="left"| Selecione a aba Detalhamento. <br/>
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|align="left"| Permite cancelar a inclusão da PD de Retenção, retornando para a página anterior.
 
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Execução]]'''''
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
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**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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**** '''[[Conciliação de OB]]'''
+
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
−
**** '''[[Envio de OB]]'''
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***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
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**** '''[[Execução de PD]]'''
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***** '''[[Código de Barras]]'''
−
**** '''[[Geração de RE]]'''
+
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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**** '''''[[Guia de Devolução]]'''''
+
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
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**** '''[[Guia de recolhimento]]'''''
+
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
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**** '''[[Guia de recolhimento]]'''''
+
***** '''[[Envio de OB]]'''
−
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+
***** '''[[Execução de PD]]'''
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**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
−
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
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**** '''[[OB Orçamentária]]'''
+
***** '''[[Geração de RE]]'''
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**** '''[[OB de Dedução]]'''
+
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
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**** '''[[OB de Retenção]]'''
+
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
−
**** '''[[OB de Transferência]]'''
+
***** '''[[Importação da Receita]]'''
−
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
+
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
−
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
+
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
−
**** '''[[PD de Dedução]]'''
+
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
−
**** '''[[PD de Retenção]]'''
+
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
−
***** '''''[[Inserir PD de Retenção]]'''''
+
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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***** '''''[[Aba Detalhamento - PDR]]'''''
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***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
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***** '''''[[Aba Itens - PDR]]'''''
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***** '''[[OB Orçamentária]]'''
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****** '''''[[Inserir Itens - PDR]]'''''
+
***** '''[[OB de Dedução]]'''
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***** '''''[[Aba Observação - PDR]]'''''
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***** '''[[OB de Retenção]]'''
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**** '''[[PD de Transferência]]'''
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***** '''[[OB de Transferência]]'''
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**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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**** '''[[Registro de Envio]]'''
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***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
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**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]
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***** '''[[PD Orçamentária]]'''
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***** '''[[PD de Dedução]]'''
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***** '''[[PD de Retenção]]'''
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****** '''[[Inserir PD de Retenção]]'''
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******* '''[[Aba Detalhamento - PDR]]'''
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******* '''[[Aba Itens - PDR]]'''
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******* '''[[Aba Pagamento - PDR]]'''
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******* '''[[Aba Processo - PDR]]'''
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******* '''[[Aba Observação - PDR]]'''
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******* '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]'''
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******* '''[[Aba Histórico - PDR]]'''
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***** '''[[PD de Transferência]]'''
 +
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 +
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
***** '''[[Registro de Envio]]'''
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***** '''[[Relação de Envio]]'''
 +
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
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***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 14h47min de 5 de setembro de 2018

Execução - Execução Financeira - PDRetençãoEdit.png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da PD de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo.
2 Data de Programação Informe a data de programação da PD Retenção.
3 Data de Vencimento Informe a data de vencimento da PD Retenção.
4 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento da retenção.
5 OB de Regularização Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A PD de Retenção está sendo feita para regularização contábil.
6 Restos a Pagar Processado do Siafem Assinale a opção caso a PD de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
7 OB Line Assinale a opção caso a PD de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
8 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da PD de Retenção.
9 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
10 Status do Documento Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
11 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da PD de Retenção.
12 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
13 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da PD de Retenção.
14 Botão Diagnóstico Contábil da OB Apresenta o diagnóstico contábil contendo a ordem bancária selecionada, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
15 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
16 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
17 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da PD de Retenção, retornando para a página anterior.

Navegação

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