Mudanças entre as edições de "Inserir OB de Tranferência"

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|align="center"| Data de Emissão  
 
|align="center"| Data de Emissão  
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|align="left"|  Campo preenchido com a data atual.<br/>
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|align="left"|  Informe a data de emissão da OB de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo.  
 
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|align="center"| UG Emitente
 
|align="center"| UG Emitente
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|align="left"|  Informe ou selecione a UG Emitente da ordem bancária de transferência clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="left"|  Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Transferência.  
 
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|align="center"| UG Favorecida
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|align="center"| OB de Regularização
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|align="left"|  Informe ou selecione a UG Favorecida da ordem bancária de transferência clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="left"|  Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Transferência está sendo feita para regularização contábil.  
 
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|align="center"| OB de Regularização
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|align="center"| OB Line
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|align="left"|  Assinale se a OB é de regularização e selecione a situação da mesma.<br/>
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|align="left"|  Assinale a opção caso a OB de Transferência não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente.  
 
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|align="center"| Prioridade
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|align="center"| Data de lançamento
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|align="left"|  Escolha a prioridade da OB de transferência.<br/>
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|align="left"|  Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Transferência.  
 
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|align="center"| 6
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|align="center"| Devolução
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|align="center"| Número
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|align="left"|  Selecione caso haja devolução.<br/>
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|align="left"|  Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.  
 
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|align="center"| Detalhamento
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|align="center"| UG Favorecida
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|align="left"|  Selecione a aba Detalhamento.<br/>  
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|align="left"|  Informe ou selecione a UG Favorecida da OB de Transferência.
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|align="center"| Prioridade
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|align="left"|  Selecione a prioridade de pagamento da OB de Transferência, entre as opções: Normal e Alta.  
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|align="center"| Status do Documento
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|align="left"|  Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
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|align="center"| Botão Contabilizar
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|align="left"| Efetua a contabilização da OB de Transferência.
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|align="center"| Botão Anular
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|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
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|align="center"| Botão Imprimir
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|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da OB de Transferência.
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho
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|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
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|align="center"| Botão Cancelar
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|align="left"| Permite cancelar a inclusão da OB de Transferência, retornando para a página anterior.
 
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
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*** '''''[[OB de Tranferência]]'''''
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**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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**** '''''[[Inserir OB de Tranferência]]'''''
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***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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***** '''''[[Aba Itens - OBT]]'''''
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***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
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****** '''''[[Inserir Itens - OBT]]'''''
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***** '''[[Código de Barras]]'''
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***** '''''[[Aba Observação - OBT]]'''''
+
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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***** '''[[Conciliação de OB]]'''
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***** '''[[Consultar CADIN]]'''
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***** '''[[Envio de OB]]'''
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***** '''[[Execução de PD]]'''
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***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
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***** '''[[Geração de RE]]'''
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***** '''[[Guia de Devolução]]'''
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***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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***** '''[[Importação da Receita]]'''
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***** '''[[Importação das Restituições]]'''
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***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
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***** '''[[OB Orçamentária]]'''
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***** '''[[OB de Dedução]]'''
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***** '''[[OB de Retenção]]'''
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***** '''[[OB de Transferência]]'''
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****** '''[[Inserir OB de Tranferência]]'''
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******* '''[[Aba Detalhamento - OBT]]'''
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******* '''[[Aba Itens - OBT]]'''
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******* '''[[Aba Processo - OBT]]'''
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******* '''[[Aba Observação - OBT]]'''
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******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBT]]'''
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******* '''[[Aba Registro de Envio - OBT]]'''
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******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBT]]'''
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******* '''[[Aba Histórico - OBT]]'''
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***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
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***** '''[[PD Orçamentária]]'''
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***** '''[[PD de Dedução]]'''
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***** '''[[PD de Retenção]]'''
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***** '''[[PD de Transferência]]'''
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***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 +
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
***** '''[[Registro de Envio]]'''
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***** '''[[Relação de Envio]]'''
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***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
 +
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 14h24min de 5 de setembro de 2018

Execução - Execução Financeira - OBTransferênciaEdit.png

Descrição da interface

Sequência Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da OB de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo.
2 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Transferência.
3 OB de Regularização Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Transferência está sendo feita para regularização contábil.
4 OB Line Assinale a opção caso a OB de Transferência não passe por cumprimento de float, permitindo que a OB seja paga imediatamente.
5 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Transferência.
6 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
7 UG Favorecida Informe ou selecione a UG Favorecida da OB de Transferência.
8 Prioridade Selecione a prioridade de pagamento da OB de Transferência, entre as opções: Normal e Alta.
9 Status do Documento Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
10 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da OB de Transferência.
11 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
12 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da OB de Transferência.
13 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
14 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
15 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da OB de Transferência, retornando para a página anterior.

Navegação

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