Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"

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O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da contacorrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
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==Definição==
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O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
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Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
  
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Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
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==Descrição da Interface==
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! Campo
 
! Descrição
 
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|align="center"| UG Emitente
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|align="center"| Origem
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|align="left"| código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho.
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|align="left"| Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
 
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|align="center"| Banco de Origem
 
|align="center"| Banco de Origem
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|align="left"| informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.<br/>  
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|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>  
 
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
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|align="center"| Período
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
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<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span> 
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|align="center"| Período de
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|align="center"| Cod. Documento
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
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|align="left"| Informe o código do documento que será conciliado.<br/>
 
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|align="center"| até
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|align="center"| Tipo de Conciliação Bancária
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|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.<br/>
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<span style="color:grey">Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).</span>
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|align="center"| Conciliar
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|align="center"| Agência
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|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>  
 
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|align="center"| 7  
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|align="center"| Remover Conciliação
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
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|align="left"| Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
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|align="center"| Botão Carregar Extrato
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|align="left"| Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
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|align="center"| Botão Notificar Pendência
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|align="left"| Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
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|align="center"| Botão Exportar Pendências
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|align="left"| Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
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|align="center"| Botão Pesquisar
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|align="left"| Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
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|align="center"| Botão Complementar
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|align="left"| Acionando-se este botão, será possível realizar uma pesquisa a partir de um novo periodo. Permitindo realizar uma conciliação entre dois domicilios de datas diferentes. Por exemplo: Entre todo o mês de janeiro e todo o mês de fevereiro
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|align="center"| Botão Limpar
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|align="left"| Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.
 
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==Navegação==
 
==Navegação==
  
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* '''''[[Execução]]'''''
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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*** '''''[[Conciliação Bancária]]'''''
+
*** '''''[[Execução]]'''''
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**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 +
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 +
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
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***** '''[[Código de Barras]]'''
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***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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***** '''[[Conciliação de OB]]'''
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***** '''[[Consultar CADIN]]'''
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***** '''[[Envio de OB]]'''
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***** '''[[Execução de PD]]'''
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***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
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***** '''[[Geração de RE]]'''
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***** '''[[Guia de Devolução]]'''
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***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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***** '''[[Importação da Receita]]'''
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***** '''[[Importação das Restituições]]'''
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***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
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***** '''[[OB Orçamentária]]'''
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***** '''[[OB de Dedução]]'''
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***** '''[[OB de Retenção]]'''
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***** '''[[OB de Transferência]]'''
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***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
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***** '''[[PD Orçamentária]]'''
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***** '''[[PD de Dedução]]'''
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***** '''[[PD de Retenção]]'''
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***** '''[[PD de Transferência]]'''
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***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
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***** '''[[Registro de Envio]]'''
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***** '''[[Relação de Envio]]'''
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***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
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***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
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***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Conciliacao bancaria.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Origem Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
2 Banco de Origem Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Período Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.
4 Cod. Documento Informe o código do documento que será conciliado.
5 Tipo de Conciliação Bancária Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.

Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).

6 Agência Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.
7 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado.
8 Botão Carregar Extrato Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
9 Botão Notificar Pendência Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
10 Botão Exportar Pendências Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
11 Botão Pesquisar Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
12 Botão Complementar Acionando-se este botão, será possível realizar uma pesquisa a partir de um novo periodo. Permitindo realizar uma conciliação entre dois domicilios de datas diferentes. Por exemplo: Entre todo o mês de janeiro e todo o mês de fevereiro
13 Botão Limpar Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.

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