Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"

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Edição das 17h08min de 17 de agosto de 2018

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Conciliacao bancaria.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Origem Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
2 Banco de Origem Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Período Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.
4 Cod. Documento Informe o código do documento que será conciliado.
5 Tipo de Conciliação Bancária Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.

Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).

6 Agência Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.
7 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado.
8 Botão Carregar Extrato Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
9 Botão Notificar Pendência Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
10 Botão Exportar Pendências Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
11 Botão Pesquisar Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
12 Botão Complementar Acionando-se este botão, será possível realizar uma pesquisa a partir de um novo periodo. Permitindo realizar uma conciliação entre dois domicilios de datas diferentes. Por exemplo: Entre todo o mês de janeiro e todo o mês de fevereiro
13 Botão Limpar Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.

Navegação

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